Lira turca despenca: os efeitos potenciais nos mercados mundiais
Especialistas alertam para repercussão global enquanto os EUA pressionam as tarifas do alumínio e do aço contra Ancara
A crise financeira da Turquia tem sérias ramificações para a zona do euro
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A lira turca atingiu baixas recordes depois de cair quase 9% no início do pregão de segunda-feira, alimentando temores de que a desaceleração econômica do país possa desencadear uma crise global.
A economia da Turquia está em apuros desde meados de 2017, em grande parte graças às taxas de inflação extremamente altas, tarifas comerciais dos EUA e empréstimos do governo de países estrangeiros. A lira caiu um quinto em relação ao dólar só na semana passada, mas mesmo antes da queda da crise atual, a lira era a moeda com o pior desempenho do mundo, quase 50% em relação ao dólar nos últimos 12 meses, O guardião relatórios.
Neste fim de semana, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan chamou os turcos para ajudar a apoiar a lira vendendo seus dólares e euros. Se há dólares embaixo do travesseiro, tire-os, disse ele a apoiadores em um comício na cidade de Unye, no nordeste da Turquia.
Se houver euros, tire-os… entregue-os imediatamente aos bancos e converta-os em lira turca e, com isso, lutamos esta guerra de independência e do futuro. Porque esta é a linguagem que eles entendem, Erdogan continuou.
O BBC relata que a atual crise está elevando os preços de itens de uso diário, mas acrescenta que as taxas de câmbio agora vão favorecer os turistas que se dirigem ao país.
No entanto, os especialistas pintam um quadro mais sombrio, alertando que os mercados globais podem enfrentar grandes ramificações à medida que os investidores tentam avaliar o impacto da crise sobre os bancos europeus que emprestaram dinheiro à Turquia.
O que aconteceu na Turquia?
Uma combinação de fatores levou à atual crise na Turquia.
A moeda foi duramente atingida por um golpe fracassado contra Erdogan em 2016 , iniciando um longo período de declínio que foi acelerado por um polêmico referendo no verão passado que fez de Erdogan um ditador em tudo menos no nome e pela subseqüente nomeação de seu genro para chefiar o Ministério das Finanças.
O Guardian informa que o país apresenta déficit em conta corrente, combinado com altos níveis de endividamento do setor privado e expressivo financiamento externo no sistema bancário.
A inflação atingiu uma taxa anual de 15,9% em julho - mais de cinco vezes a taxa média das nações ricas - e os empréstimos do governo em moedas estrangeiras aumentaram perigosamente, acrescentou o jornal.
Agora, a lira atingiu uma nova profundidade, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou na sexta-feira que aprovou a duplicação das tarifas sobre aço e alumínio turcos após a detenção na Turquia do pastor evangélico norte-americano Andrew Brunson sob acusações de terrorismo.
Além disso, os investidores estão preocupados que as empresas turcas que tomaram empréstimos pesados para lucrar com o boom da construção possam ter dificuldade para pagar os empréstimos em dólares e euros, já que a lira enfraquecida significa que agora há mais para pagar, agravando ainda mais a queda, o BBC acrescenta.
O que isso significa para o mundo?
Especialistas alertaram que esta pode não ser uma crise localizada. Esta manhã, outros mercados emergentes e moedas de alto rendimento despencaram, apesar do fato de a Turquia representar apenas um por cento da economia mundial, The Daily Telegraph relatórios.
O crash viu os mercados europeus caírem acentuadamente quando os mercados foram abertos, especialmente em países com bancos expostos à moeda turca, como o BBVA da Espanha, o UniCredit da Itália e o BNP Paribas da França. Na sexta-feira, o FTSE caiu 75 pontos, enquanto o alemão Dax encerrou o dia com queda de 2%.
Reuters relata que as moedas dos mercados emergentes continuam cambaleando à medida que os investidores se preocupam com o contágio, exemplificado pelo rand sul-africano, que caiu 3,1% esta manhã, enquanto o rublo russo caiu 0,8% e o peso mexicano 1,5%.
Em outros lugares, o euro caiu para tão baixo quanto $ 1,1365, uma baixa de 13 meses, antes de se recuperar e cair 0,2% para $ 1,1382. O dólar, que se recuperou com a crise da lira turca, ganhou 0,1%, para 96,463, contra uma cesta das principais moedas, acrescentou a Reuters.
O iene subiu 0,6%, para 110,265, após bater anteriormente uma alta de seis semanas de 110,11, e o franco suíço subiu 0,5% para $ 1,1288.
Mas por que o efeito indireto?
Para começar, é um país relativamente grande, com uma população de 80 milhões e uma economia quatro vezes maior que a vizinha Grécia, diz especialista em economia Larry Elliott . O que os mercados financeiros estão procurando não são medidas diplomáticas que demonstrem a importância geopolítica da Turquia, mas sim medidas econômicas para evitar um tsunami de vendas potencialmente ruinoso nos próximos dias.
O ministro das Finanças turco, Berat Albayrak, conteve um pouco a queda da lira ao anunciar que seu governo elaborou um plano de ação econômica para aliviar as preocupações dos investidores. Enquanto isso, o fiscal bancário do país disse que tinha transações de swap limitadas.
Ao mesmo tempo, o grande medo no mercado é que estamos caminhando para uma crise de mercado emergente total, disse Ulrich Leuchtmann, estrategista de câmbio do Commerzbank em Frankfurt.
